Fondo Ideal – Fideval

Dirigido a empresas o personas naturales que deseen invertir a mediano plazo y maximizar su liquidez disponible con un rendimiento altamente competitivo. Con una opción adicional de pago de rendimiento de manera mensual.

Este fondo distribuye su patrimonio administrado en el sector financiero y real de la economía, para lograr la diversificación ideal con un nivel de riesgo adecuado para el inversionista.

Características

Monto mínimo de apertura	1.000 USD
Inversión mínima permanente	500 USD
Incremento mínimo	100 USD
Plazo mínimo de permanencia por aporte	180 días calendario
Preaviso para Rescates	3 días hábiles
Estado de cuenta vía correo electrónico	Mensual

Patrimonio Administrado
y Rendimientos

Patrimonio al 30/Jun/2021	43,413,042 USD
Rendimiento Objetivo	5.90% – 6.10%
Rendimiento Neto Último Trimestre	5,98%
Rendimiento Neto Último Semestre	6,08%

Distribución del Portafolio

Principales Emisores

Banco del Pacífico

AAA-

19,67%

Banco Internacional

AAA- / AAA

19,44%

Pronobis

AAA

9,90%

Azucarera Valdez

AAA-

9,43%

La Fabril

AAA

7,48%

Universal Sweet Industries

AAA-

4,96%

Corporación El Rosado

AAA

5,08%

Banco Guayaquil

AAA / AAA-

4,83%

Teojama Comercial

AA+

4,66%

Tit III Marcimex

AAA

4,15%

Tit. Originarsa

AAA

1,26%

Mareauto

AAA-

0,77%

Lempresa S.A.

AA+

0,76%

Induglob S.A.

n/a

0,66%

Composición del Portafolio

POR SECTOR

AA+	5,41%
AA+ / AA+	0,20%
AAA	28,36%
AAA-	42,71%
AAA / AAA-	2,11%
AAA- / AAA	20,37%
AAA- / AAA-	0,14%
AAA- / AAA	0,08%

POR CALIFICACIÓN

Obligaciones	56,79%
Cert. Depósito	42,74%
V.T.C.	5,24%
Disponible	0,14%
Fac. Comerciales Negociables	0,62%
Cert. Inversión	0,08%
Avales	0,28%

POR TIPO DE PAPEL

Financiero	43,05%
Real	56,95%

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días

2. Monto Inicial

$

Monto mínimo de inversión $1.000

Total Invertido:

$ 1.000

Monto a recibir:

$ 1.030,45

Rendimiento:

$ 30,45

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