Fondo Real – Fideval

Dirigido a inversionistas en busca de gestionar eficientemente sus excedentes de liquidez en el corto plazo.

Este fondo invierte profesionalmente, tanto en el sector financiero, como en el real de la economía.

Su portafolio está estratégicamente diversiﬁcado por plazo, caliﬁcación de riesgo y tipo de instrumento para acceder a liquidez de manera ágil y generar un rendimiento óptimo.

Características

Monto mínimo de apertura	1.000 USD
Inversión mínima permanente	1.000 USD
Incremento mínimo	100 USD
Rescate mínimo	100 USD
Plazo mínimo de permanencia por aporte	4 días hábiles
Preaviso para Rescates	3 días hábiles
Estado de cuenta vía correo electrónico	Mensual

Patrimonio Administrado
y Rendimientos

Patrimonio al 04/Ene/2021	81,531,407 USD
Rendimiento Objetivo	4,15% - 4,35%
Rendimiento Neto Último Trimestre	4,73%
Rendimiento Neto Último Semestre	4,76%

Distribución del Portafolio

Principales Emisores

Produbanco Grupo Promerica

AAA- / AAA-

21,47%

Banco Internacional

AAA / AAA-

17,54%

Banco del Pacífico

AAA-

15,54%

Banco Guayaquil

AAA / AAA-

14,82%

Banco Pichincha

AAA- / AAA-

8,44%

Banco Bolivariano

AAA- / AAA-

7,91%

Banco General Rumiñahui

AAA-

6,00%

Banco Diners Club

AAA- /AAA

4,42%

Banco Solidario

AA+ / AA+

2,60%

Fadesa

AAA

0,53%

Induglob S.A

n/a

0,35%

Teojama Comercial

AA+

0,23%

Alimec

AA+

0,14%

Azucarera Valdez

AAA-

0,01%

Composición del Portafolio

POR CALIFICACIÓN

AA+	0,38%
AA+ / AA+	2,60%
AAA	0,53%
AAA-	21,55%
AAA / AAA-	14,82%
AAA- / AAA	17,54%
AAA- / AAA-	37,82%
AAA- / AAA	4,42%

POR TIPO DE PAPEL

Cert. Depósito	65,87%
Cert. Inversión	16,00%
Disponible	15,49%
Avales	1,37%
Obligaciones	0,92%
Negociables	0,35%

POR SECTOR

Financiero	98,73%
Real	1,27%